Ruimtelijk ordening € 544.000 voordelig
Uiterweg 116 Marinapark € 230.000 voordelig
Op basis van de in 2019 getekende anterieure overeenkomst worden kosten en opbrengsten gerealiseerd. De ontvangen vereveningsbijdrage in de exploitatiebijdrage leidt tot een positief projectresultaat. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Uiterweg, waartoe besloten is bij het vaststellen van de structuurvisie Uiterweg in 2015. De besluitvorming over het Marinapark dient nog plaats te vinden door de raad. Bovenstaande ontwikkeling is puur een financiële technische update.
Woningbouwversneller (budgetoverheveling) € 220.000 voordelig
Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.
Oosteindedriehoek € 84.000 neutraal
Bij het facilitaire project Oosteindedriehoek is in 2021 een voorovereenkomst gesloten met het consortium van ontwikkelende partijen. De exploitatiebijdrage en de plankosten zijn bijgesteld van € 315.000 tot € 231.000. Dit is een afname van circa € 84.000 ten opzichte van het MPG.
Zuiderkerk € 83.000 neutraal
De overeenkomst voor het project Zuiderkerk is jaren geleden getekend, recentelijk is de uitvoering gestart. Vanwege latere uitvoering is een deel van de verwachte kosten, € 82.500 voor bouw- en woonrijp maken, naar 2022 doorgeschoven.
Wijkaanpak Stommeer (budgetoverheveling) € 50.000 voordelig
Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.
De Tuinen (facilitair) € 30.000 voordelig
Het resultaat van de Tuinen FAC verbetert met € 30.000 in 2025 tot € 1,077 miljoen door hogere exploitatiebijdrage. Hierdoor kan in 2021 € 30.000 vrijvallen uit de verliesvoorziening.
De verwervingskosten waren in de MPG-begroting in mindering gebracht op de exploitatiebijdrage, dit is gecorrigeerd. Hierdoor zijn de begrote uitgaven en inkomsten € 298.000 hoger op het krediet buitenruimte facilitaire projecten. De inhoudelijke toelichting op het totale complex De Tuinen volgt hieronder.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 14.000 voordelig
- Uiterweg 116 Marinapark afdracht bovenwijks € 14.000
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) € 31.000 nadelig
De Tuinen (BIE) € 10.000 nadelig
Het eindresultaat van de Tuinen BIE verslechtert met € 51.000 in 2025 tot € 6,023 miljoen. Hierdoor moet in 2021-2025 € 10.000 per jaar meer gestort worden in de verliesvoorziening. Aan kosten wordt in € 589.000 doorgeschoven naar latere jaren (neutraal), de inkomsten worden in 2021 € 82.000 hoger. Per saldo muteert de boekwaarde hierdoor € 671.000 minder dan begroot. De inhoudelijke toelichting op het totale complex De Tuinen volgt hieronder.
Hornmeer VVA terrein € 21.000 nadelig
Voor het project VVA-terrein is de verwachting dat er in 2021 voor € 156.000 minder aan kosten worden gemaakt. Deze kosten zijn doorgeschoven naar 2022. Belangrijkste reden hiervoor is dat het woonrijp maken van het deelgebied van de 56 sociale huurwoningen in 2022 verricht zal worden, de verkoop van dit gebied heeft vertraging opgelopen. Het resultaat van VVA-terrein betreft € 32.000 voordelig. Naast bovenstaande punten zijn de kosten voor bovenwijkse voorzieningen vanwege de geactualiseerde Nota Bovenwijks toegenomen met € 11.500. Per saldo vindt een lagere verrekening met de boekwaarde plaats van € 20.500.
Herenweg 61/99 € 49.000 neutraal
De (actieve) grondexploitatie in voorbereiding voor de Herenweg 61/99 heeft ten opzichte van het MPG 2021 een negatief verschil van € 49.000 op het resultaat. Er hebben voor € 49.000 aanvullende werkzaamheden plaatsgevonden met betrekking tot sanering van het perceel aan de Herenweg 61.
Inhoudelijke toelichting De Tuinen van Aalsmeer (BIE+facilitair)
Kijkend naar het gehele project en de totale looptijd hebben er geen belangrijke wijzigingen plaatsgevonden. Voor de deelgebieden Polderzoom fase 1, Polderzoom fase 2 en Opheliahof zijn er kosten doorgeschoven naar de komende jaren. Gezamenlijk voor deze drie deelprojecten is er € 940.000 aan kosten doorgeschoven naar de komende jaren. Dit komt door verschillende vertragingen in het project. De extra kosten in de Zwarteweg en de Spoorlaan komen doordat er kosten naar voren zijn gehaald. Oorzaak hiervan is het eerdere aanbesteden van het woonrijp maken bij de Spoorlaan en voor het saneren van de Zwarteweg. Dit betekent per saldo circa € 300.000 aan extra kosten die in 2021 worden gemaakt in plaats van de komende jaren Voor Polderzoom fase 2 (fac) geldt dat er een verwerving heeft plaatsgevonden die eerst was meegerekend in de opbrengsten (verrekening exploitatiebijdrage). Dit is dus puur een boekhoudkundige aanpassing in het kader van rechtmatigheid.
Doordat de grondverkopen en aankopen nu eerder hebben plaatsgevonden vooruitlopend op de betaling van de exploitatiebijdrage betekent dit meer kosten, maar ook meer opbrengsten zoals aan de verschillen bij de opbrengsten is te zien. Het gaat om € 410.000. De meer opbrengsten vanwege de exploitatiebijdrage is te zien bij het faciliterende deel en de kleine opbrengsten voor de verkoop van uitgeefbare grond is te zien bij het actieve deel van Polderzoom fase 2. Dit is zoals eerder gemeld puur een boekhoudkundige wijziging in het kader van rechtmatigheid.
Wonen en bouwen € 279.000 nadelig
Omgevingsvergunningen € 279.000 nadelig
De verwachtte opbrengst omgevingsvergunningen 2021 is op basis van de informatie half september, € 279.000 lager dan begroot. Analyse op dit verschil laat het volgende zien:
- de opbrengst uit de kleine bouwaanvragen (aanvragen met een bouwsom < € 500.000) is half september ruim € 258.000, eind van het jaar schatten we in dat dit nog toeneemt met € 106.000, totaal ten opzichte van het ingeschatte bedrag van € 415.000 leidt dit tot een nadeel van € 51.000;
- de opbrengst uit het aantal aanvragen met een bouwsom > € 500.000, zowel regulier als uit SO projecten, is € 228.000 lager dan begroot. We hadden de verwachting dat we in 2021 nog de legesopbrengst voor 2 SO projecten konden opleggen, deze verwachting dient bijgesteld te worden. De opbrengsten van deze projecten verwachten we in 2022.
Huisvesting arbeidsmigranten € 210.000 neutraal
Eind 2020 heeft Aalsmeer € 450.000 aan subsidie ontvangen voor de verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten. In het eerste kwartaal van 2021 is een programma gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor een deel van de activiteiten kan subsidie worden verkregen.
Beoogd was in 2021 € 250.000 te besteden. Naar verwachting zal dit jaar maximaal € 40.000 worden besteed. Dit langzamere bestedingstempo heeft verschillende oorzaken. Enerzijds heeft een aantal activiteiten meer tijd gevergd dan voorzien. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het Greenport-onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten en het maken van een subsidieregeling. Anderzijds zijn er nog weinig haalbare initiatieven bekend waar met behulp van subsidie een impuls aan kan worden gegeven.
De subsidie dient eind 2022 te zijn besteed. Het rijk biedt gemeenten de mogelijkheid de subsidie voor een langere termijn in te zetten. Indien nodig, zullen wij hiervan gebruik maken. Voorgesteld wordt om de lasten en baten over te hevelen naar 2022.
Beheer overige gebouwen en gronden € 244.000 voordelig
Verkoopopbrengst Parklaan 26a en 27
Het verkoopbedrag komt ten gunste van de algemene reserve.
Actualisatie pandenbegroting € 10.000 nadelig
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huurniveaus als de onderhoudsniveaus worden aangepast op basis van de laatste raming.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 6.000 nadelig
- Tegemoetkoming in vaste lasten Buurthuis Hornmeer € 6.300 (dekking uit Corona Noodfonds)
Reservemutaties € 224.000 nadelig
Reserve Uiterweg € 230.000 nadelig
- Storting positief projectresultaat Uiterweg 116 Marinapark (zie hierboven onder Ruimtelijke ordening) in de reserve Uiterweg.
Reserve Bovenwijkse voorzieningen € 14.000 nadelig
- Uiterweg 116 Marinapark afdracht bovenwijks € 14.000 (zie hierboven onder Ruimtelijke ordening)
Reserve Grondexploitaties € 20.000 voordelig
- Als gevolg van een positief resultaat VVA-terrein (€ 32.000) en een hogere afdracht bovenwijks (€ 11.500) wordt per saldo € 20.500 minder gestort in de reserve Grondexploitaties (zie ook hierboven onder Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)).
Investeringen
Stationsweg 17
Het afsluiten van het facilitaire project Stationsweg 17 zal een jaar verschuiven naar 2022. Dientengevolge schuiven de kosten van het bouw- en woonrijp maken met € 38.300 en de opbrengsten met € 38.300 (bijdrage voor de kosten bouw- en woonrijp maken) naar 2022. Door bovenstaande zal de eindewaarde naar verwachting op € 13.500 negatief uitkomen in 2022.